مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 159.20 بعد أن كان مؤشر MACD قد تحرك بالفعل أعلى بكثير من خط الصفر، وهو ما حد من إمكانية استمرار صعود الزوج. لهذا السبب لم أشترِ الدولار وفوّتُّ حركة صعودية جيدة.

خلال يومين تقريبًا، تحرك الزوج من 158 إلى ما يقارب 160. المحرك الرئيسي كان بيانات الولايات المتحدة: فقد تجاوز التضخم الأمريكي التوقعات للشهر الثالث على التوالي، كما أن التصريحات المتشددة من مسؤولي Federal Reserve عززت التوقعات برفع الفائدة مرة أخرى في ديسمبر. وبدأ المتداولون أيضًا في تسعير احتمال ضعيف لخطوة بمقدار 50 نقطة أساس. الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان تتسع مجددًا، وقد فقد الين بالفعل جزءًا من الطلب عليه كملاذ آمن الذي ظهر خلال اضطرابات أسواق الأسهم الأخيرة.

في الوقت نفسه، تدعم البيانات اليابانية توقعات رفع الفائدة من Bank of Japan. فقد ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 7.1٪ على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ 6.8٪ في الشهر السابق، وجاءت أعلى من التوقعات التي رجحت تباطؤًا؛ وعلى أساس شهري ارتفعت بنسبة 0.7٪، وهو أسرع معدل منذ مايو. تعكس أسواق المبادلة الآن احتمالًا بنحو 82٪ لقيام BOJ برفع الفائدة في اجتماع 18 ديسمبر. وقادت أسعار النفط والمنتجات المرتبطة به موجة الارتفاع—ففي أكتوبر تم تداول النفط فوق 100 دولار للبرميل، وقامت العديد من الشركات بمراجعة أسعارها خلال ذلك الشهر. وبالنسبة لبلد يعتمد بشكل كبير على واردات النفط والمواد الخام والغذاء، فإن ضعف الين لا يزيد إلا من ضغوط تكاليف المعيشة. نذكّر بأن Kazuo Ueda أبقى الباب مفتوحًا لمزيد من الزيادات في الفائدة، لكن توقيت ذلك بعد ديسمبر لا يزال غير مؤكد مع اقتراب سعر الفائدة من المستوى الحيادي.

تشير التقارير الإعلامية الأخيرة إلى أن السلطات اليابانية أصبحت أكثر قلقًا بشأن سرعة حركة الين وطبيعتها غير المنتظمة. ويتوقع الكثير من المتداولين أن تصبح التحذيرات المتعلقة بالين أعلى صوتًا، لكن التهديدات وحدها لا يُرجَّح أن تكون كافية. يظل الدولار قويًا للغاية في ظل توقعات Federal Reserve، وحتى إذا سرّع BOJ وتيرة رفع الفائدة، فسيكون من الصعب مجاراة المنظم الأمريكي. ومن دون تدخل فعلي في السوق، قد تؤدي التصريحات اللفظية فقط إلى إحداث توقف قصير، بينما يبقى زوج USD/JPY معرضًا لخطر الاختراق أعلى مستوى 160.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي، سأعتمد بشكل أساسي على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أعتزم شراء زوج USD/JPY اليوم عند الوصول إلى نقطة الدخول قرب 159.81 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 160.23 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). بالقرب من مستوى 160.23 سأغلق صفقات الشراء وأفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة ابتعاد عن المستوى بنحو 30–35 نقطة). من الأفضل العودة إلى الشراء عند التصحيحات والتراجعات القوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أعتزم أيضًا شراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 159.60 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من احتمالات استمرار هبوط الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 159.81 و160.23.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أعتزم بيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد اختراق مستوى 159.60 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين هو 159.23، حيث سأغلق صفقات البيع وأفتح فورًا صفقات شراء في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة ابتعاد عن المستوى بنحو 20–25 نقطة). يمكن أن يعود البائعون في أي لحظة — وكل ما يلزم هو مجرد تلميح من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أعتزم أيضًا بيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 159.81 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من احتمالات استمرار صعود الزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 159.60 و159.23.

ماذا يظهر على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك – السعر المقترح الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الربح يدويًا، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجّح؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك – السعر المقترح الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الربح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجّح؛

مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم متابعة مناطق ذروة الشراء وذروة البيع.

مهم. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب الوقوع في حركات سعرية حادّة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، عليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، وخاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال الذي عرضته أعلاه. القرارات العشوائية في التداول اعتمادًا على الوضع الحالي في السوق هي إستراتيجية خاسرة لمتداول المضاربة اليومية منذ البداية.