Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 159.20 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил хорошее движение вверх.

За два дня пара прошла путь примерно от 158 почти до 160. Толчком стали американские данные: инфляция в США третий месяц подряд вышла выше прогнозов, а жёсткие комментарии представителей ФРС усилили ожидания, что ставку продолжат повышать в декабре. Трейдеры начали закладывать и небольшой шанс шага в 50 пунктов. Разрыв ставок между США и Японией снова расширяется, а иена уже потеряла часть защитного спроса, который проявлялся в последние недели во время турбулентности на фондовом рынке.

Однако японская статистика поддерживает ожидания по Банку Японии. Цены производителей в октябре выросли на 7,1% при 6,8% месяцем ранее и прогнозе замедления, а в месячном выражении на 0,7%, быстрее всего с мая. Уже сейчас рынок свопов закладывает 82% вероятности повышения ставки Банком Японии на декабрьском заседании 18 декабря. Рост цен возглавили нефть и связанные с ней продукты: в октябре нефть превышала 100 долларов за баррель, а в октябре многие компании как раз пересматривают цены. Для страны, которая сильно зависит от импорта нефти, сырья и продовольствия, слабая иена только добавляет давления на стоимость жизни. Напомню, что Кадзуо Уэда оставил дверь для новых повышений открытой, но сроки следующих шагов после декабря остаются неопределёнными, ведь ставка приближается к нейтральному уровню.

По последним сообщениям в СМИ власти Японии сильно волнуются из-за скорости и неупорядоченности движения иены, наблюдаемый в последнее время. Многие трейдеры ждут, что предупреждения в адрес иены станут громче, и всё же одних угроз рынку будет мало. Доллар остаётся очень сильным из-за ожиданий по ФРС, а Банку Японии даже при ускорении повышений трудно быть жёстче американского регулятора. Без реального вмешательства слова дадут лишь краткую паузу, и USD/JPY остаётся под риском прорыва выше 160.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.23 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.23 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.81 и 160.23.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.23, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.60 и 159.23.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.